半期報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/05/23-2024/05/20)

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,824,182,182	99.90
	内 日本	1,824,182,182	99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,902,213	0.10
純資産総額		1,826,084,395	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		7,354,862,598	26.10
	内 日本	7,354,862,598	26.10
その他有価証券		11,999,316,172	42.58
	内 日本	11,999,316,172	42.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,825,589,175	31.32
純資産総額		28,179,767,945	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。