有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/05/21-2025/05/19)

(1)【投資状況】

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,639,876,511	99.20
	内 日本	1,639,876,511	99.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,231,971	0.80
純資産総額		1,653,108,482	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,990,381,968	34.94
	内 日本	8,990,381,968	34.94
地方債証券		2,731,157,117	10.61
	内 日本	2,731,157,117	10.61
特殊債券		499,879,285	1.94
	内 日本	499,879,285	1.94
社債券		895,457,097	3.48
	内 日本	895,457,097	3.48
その他有価証券		5,995,983,324	23.30
	内 日本	5,995,983,324	23.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,617,427,593	25.72
純資産総額		25,730,286,384	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。