有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
(1)【投資状況】
公社債投信5月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信5月号
| (平成30年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,198,181,304 | 99.94 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,257,064 | 0.05 |
| 純資産総額 | 2,199,438,368 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成30年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,177,262,986 | 6.48 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,703,342,570 | 5.06 |
| 社債券 | 日本 | 22,514,721,051 | 67.01 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本 | 5,999,873,381 | 17.85 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,203,611,289 | 3.58 |
| 純資産総額 | 33,598,811,277 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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