有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/05/20-2023/05/22)

(1)【投資状況】

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,901,202,046	99.90
	内 日本	1,901,202,046	99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,906,465	0.10
純資産総額		1,903,108,511	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		1,089,998,101	3.82
	内 日本	1,089,998,101	3.82
社債券		9,843,827,571	34.50
	内 日本	9,843,827,571	34.50
その他有価証券		9,999,530,777	35.04
	内 日本	9,999,530,777	35.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,602,511,404	26.64
純資産総額		28,535,867,853	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。