有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)

(1)【投資状況】

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,026,351,673	99.94
	内 日本	2,026,351,673	99.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,166,395	0.06
純資産総額		2,027,518,068	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		12,393,782	0.04
	内 日本	12,393,782	0.04
特殊債券		1,351,667,908	4.34
	内 日本	1,351,667,908	4.34
社債券		25,422,909,189	81.68
	内 日本	25,422,909,189	81.68
その他有価証券		3,999,582,557	12.85
	内 日本	3,999,582,557	12.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		340,048,128	1.09
純資産総額		31,126,601,564	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。