半期報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)

(1)【投資状況】

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,918,918,703	99.92
	内 日本	1,918,918,703	99.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,449,608	0.08
純資産総額		1,920,368,311	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		4,988,537,461	16.54
	内 日本	4,988,537,461	16.54
その他有価証券		14,999,619,382	49.74
	内 日本	14,999,619,382	49.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,167,877,416	33.72
純資産総額		30,156,034,259	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。