有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,994,918,753	100.00
	内 日本	1,994,918,753	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		423	0.00
純資産総額		1,994,919,176	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,093,940	0.13
	内 日本	40,093,940	0.13
特殊債券		9,999,650	0.03
	内 日本	9,999,650	0.03
社債券		6,606,050,425	21.77
	内 日本	6,606,050,425	21.77
その他有価証券		9,999,637,699	32.96
	内 日本	9,999,637,699	32.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,685,778,560	45.11
純資産総額		30,341,560,274	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。