有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/05/20-2026/05/19)

(1)【投資状況】

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,568,312,507	99.46
	内 日本	1,568,312,507	99.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,445,563	0.54
純資産総額		1,576,758,070	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,342,080,811	9.65
	内 日本	2,342,080,811	9.65
地方債証券		4,782,805,298	19.72
	内 日本	4,782,805,298	19.72
特殊債券		1,199,695,258	4.95
	内 日本	1,199,695,258	4.95
社債券		10,067,416,903	41.50
	内 日本	10,067,416,903	41.50
その他有価証券		3,994,941,544	16.47
	内 日本	3,994,941,544	16.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,871,650,110	7.72
純資産総額		24,258,589,924	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。