有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
公社債投信7月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成28年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,212,769,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,371,018 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,202,398,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,202,005,399 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,001 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成28年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 35,077,270,321 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,080,690 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,949,189,631 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,758,776,074 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0353 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,353 | 円) |
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