有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年7月20日-平成29年7月19日)
公社債投信7月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成29年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,944,865,217 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,017,358 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,938,847,859 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,938,848,330 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成29年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,247,813,477 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 234,959,289 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,012,854,188 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,844,812,485 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0356 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,356 | 円) |
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