有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年7月20日-令和1年7月22日)
公社債投信7月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (令和 1年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,784,409,126 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 936,934 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,783,472,192 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,783,471,406 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (令和 1年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 33,536,145,630 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 905,023,134 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,631,122,496 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,493,697,869 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0361 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,361 | 円) |
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