有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/07/23-2025/07/22)
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,961,024,418円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,617,794円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,957,406,624円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,957,278,195口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,662,728,296円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,710,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,649,018,296円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,627,222,016口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0415円 |
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