有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
| 令和2年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,572,156,460円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,274,955円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,569,881,505円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,569,881,742口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 令和2年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,445,152,464円 |
| Ⅱ 負債総額 | 305,867,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,139,285,464円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,042,763,773口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0365円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
