有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,387,534,600円 |
| Ⅱ 負債総額 | 326,807円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,387,207,793円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,387,207,423口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,397,222,601円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,241,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,325,981,201円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,252,687,888口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0367円 |
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