有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/07/20-2024/07/22)
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,084,161,090円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,520,370円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,081,640,720円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,081,639,682口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,036,702,503円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,640,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,010,062,503円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,025,767,760口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0378円 |
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