有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/07/20-2023/07/19)
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,195,108,079円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,190,836円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,193,917,243円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,193,915,934口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,512,435,136円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,070,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,506,365,136円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,484,497,845口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0372円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
