有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年7月20日-平成30年7月19日)
公社債投信7月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成30年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,884,355,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,404,819 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,875,950,916 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,875,951,861 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成30年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 33,605,645,412 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,502,538 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,603,142,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,441,674,109 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0358 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,358 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
