有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,285,939,964円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,435円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,285,754,529円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,285,753,836口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,233,296,084円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,232,296,084円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,193,640,568口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0368円 |
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