有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年8月20日-平成28年8月22日)
公社債投信8月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成28年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,788,196,192 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,765,223 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,785,430,969 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,785,428,823 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成28年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,629,501,046 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 506,786,439 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,122,714,607 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,959,007,765 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0353 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,353 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
