有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/08/23-2023/08/21)
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,385,128,654円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,402,436円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,383,726,218円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,383,725,855口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,100,482,235円 |
| Ⅱ 負債総額 | 610,514,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,489,968,235円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,468,165,337口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0372円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
