有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)
| 令和2年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,482,537,618円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,759円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,482,335,859円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,482,335,701口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 令和2年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,635,490,059円 |
| Ⅱ 負債総額 | 506,193,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,129,297,059円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,032,151,061口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0365円 |
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