有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)
公社債投信8月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (令和 1年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,600,727,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 928,675 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,599,798,432 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,599,548,141 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,001 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (令和 1年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 32,724,899,276 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,010,629 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,516,888,647 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,382,224,146 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0362 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,362 | 円) |
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