有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
公社債投信8月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成30年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,725,468,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 662,936 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,724,805,952 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,724,805,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成30年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,701,264,848 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,181,206,795 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,520,058,053 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,360,577,294 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0358 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,358 | 円) |
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