有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,423,845,919円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,153,369円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,422,692,550円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,422,691,908口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,608,226,343円 |
| Ⅱ 負債総額 | 310,108,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,298,118,343円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,225,679,004口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0367円 |
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