有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/08/20-2025/08/19)
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,130,163,016円 |
| Ⅱ 負債総額 | 422,918円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,129,740,098円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,129,701,067口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,153,803,093円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,596,041,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,557,761,693円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,529,365,079口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0419円 |
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