有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
公社債投信8月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成29年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,753,194,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,197,155 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,751,997,008 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,751,996,083 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成29年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,455,753,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 416,331,478 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,039,422,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,869,435,841 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0356 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,356 | 円) |
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