有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/08/22-2024/08/19)
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,252,083,139円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,233,617円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,249,849,522円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,249,647,848口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,884,381,202円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,670,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,829,711,202円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,847,869,230口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0380円 |
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