有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年8月20日-令和4年8月22日)
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,424,767,334円 |
| Ⅱ 負債総額 | 806,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,423,960,877円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,423,961,135口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,282,966,645円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,270,966,645円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,230,278,779口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0369円 |
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