有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第44期 平成27年 9月24日現在 | 第45期 平成28年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 150,879,805 | 5,723,362 |
| 地方債証券 | 40,190,560 | 20,568,254 |
| 特殊債券 | 260,091,264 | 60,067,056 |
| 社債券 | - | 90,618,736 |
| 親投資信託受益証券 | 2,626,096,240 | 2,727,738,394 |
| 未収利息 | 236,192 | 299,691 |
| 流動資産合計 | 3,077,494,061 | 2,905,015,493 |
| 資産合計 | 3,077,494,061 | 2,905,015,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,320,308 | 1,307,864 |
| 未払解約金 | 5,366,326 | 3,431,576 |
| 未払受託者報酬 | 317,779 | 203,557 |
| 未払委託者報酬 | 217,613 | 96,450 |
| 未払利息 | - | 11 |
| その他未払費用 | 79,668 | 54,462 |
| 流動負債合計 | 8,301,694 | 5,093,920 |
| 負債合計 | 8,301,694 | 5,093,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,069,191,051 | 2,899,920,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,316 | 972 |
| 元本等合計 | 3,069,192,367 | 2,899,921,573 |
| 純資産合計 | 3,069,192,367 | 2,899,921,573 |
| 負債純資産合計 | 3,077,494,061 | 2,905,015,493 |
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