有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第46期 平成29年 9月19日現在 | 第47期 平成30年 9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,908,863 | 1,883,477 |
| 親投資信託受益証券 | 2,800,568,349 | 2,724,119,910 |
| 未収入金 | - | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,803,477,212 | 2,728,003,387 |
| 資産合計 | 2,803,477,212 | 2,728,003,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 767,805 | 490,604 |
| 未払解約金 | 463,304 | 1,893,812 |
| 未払受託者報酬 | 21,949 | 21,392 |
| 未払委託者報酬 | 7,185 | 7,002 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 7,472 | 7,253 |
| 流動負債合計 | 1,267,720 | 2,420,067 |
| 負債合計 | 1,267,720 | 2,420,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,802,208,039 | 2,725,581,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,453 | 1,408 |
| 元本等合計 | 2,802,209,492 | 2,725,583,320 |
| 純資産合計 | 2,802,209,492 | 2,725,583,320 |
| 負債純資産合計 | 2,803,477,212 | 2,728,003,387 |
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