有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第45期 平成28年 9月20日現在 | 第46期 平成29年 9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,723,362 | 2,908,863 |
| 地方債証券 | 20,568,254 | - |
| 特殊債券 | 60,067,056 | - |
| 社債券 | 90,618,736 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,727,738,394 | 2,800,568,349 |
| 未収利息 | 299,691 | - |
| 流動資産合計 | 2,905,015,493 | 2,803,477,212 |
| 資産合計 | 2,905,015,493 | 2,803,477,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,307,864 | 767,805 |
| 未払解約金 | 3,431,576 | 463,304 |
| 未払受託者報酬 | 203,557 | 21,949 |
| 未払委託者報酬 | 96,450 | 7,185 |
| 未払利息 | 11 | 5 |
| その他未払費用 | 54,462 | 7,472 |
| 流動負債合計 | 5,093,920 | 1,267,720 |
| 負債合計 | 5,093,920 | 1,267,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,899,920,601 | 2,802,208,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 972 | 1,453 |
| 元本等合計 | 2,899,921,573 | 2,802,209,492 |
| 純資産合計 | 2,899,921,573 | 2,802,209,492 |
| 負債純資産合計 | 2,905,015,493 | 2,803,477,212 |
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