有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/09/21-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第51期 2022年9月20日現在 | 第52期 2023年9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,712,577 | 2,093,563 |
| 親投資信託受益証券 | 2,099,246,735 | 2,016,068,667 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 2,120,000 |
| 流動資産合計 | 2,106,959,312 | 2,020,282,230 |
| 資産合計 | 2,106,959,312 | 2,020,282,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 375,901 | 557,169 |
| 未払解約金 | 6,545,873 | 969,281 |
| 未払受託者報酬 | 16,823 | 15,848 |
| 未払委託者報酬 | 5,502 | 5,136 |
| その他未払費用 | 5,264 | 4,926 |
| 流動負債合計 | 6,949,363 | 1,552,360 |
| 負債合計 | 6,949,363 | 1,552,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,100,008,395 | 2,018,729,759 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,554 | 111 |
| 元本等合計 | 2,100,009,949 | 2,018,729,870 |
| 純資産合計 | 2,100,009,949 | 2,018,729,870 |
| 負債純資産合計 | 2,106,959,312 | 2,020,282,230 |
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