有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第49期 2020年9月23日現在 | 第50期 2021年9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,400,920 | 1,801,994 |
| 親投資信託受益証券 | 2,244,594,542 | 2,159,820,137 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,246,995,462 | 2,162,622,131 |
| 資産合計 | 2,246,995,462 | 2,162,622,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 835,032 | 179,373 |
| 未払解約金 | 1,418,947 | 1,291,089 |
| 未払受託者報酬 | 18,149 | 17,374 |
| 未払委託者報酬 | 5,946 | 5,665 |
| その他未払費用 | 5,737 | 5,395 |
| 流動負債合計 | 2,283,811 | 1,498,896 |
| 負債合計 | 2,283,811 | 1,498,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,244,710,173 | 2,161,122,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,478 | 1,073 |
| 元本等合計 | 2,244,711,651 | 2,161,123,235 |
| 純資産合計 | 2,244,711,651 | 2,161,123,235 |
| 負債純資産合計 | 2,246,995,462 | 2,162,622,131 |
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