有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/09/20-2024/09/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第52期 2023年9月19日現在 | 第53期 2024年9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,093,563 | 7,363,788 |
| 親投資信託受益証券 | 2,016,068,667 | 1,853,518,857 |
| 未収入金 | 2,120,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,020,282,230 | 1,860,882,645 |
| 資産合計 | 2,020,282,230 | 1,860,882,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 557,169 | 1,447,775 |
| 未払解約金 | 969,281 | 763,071 |
| 未払受託者報酬 | 15,848 | 72,198 |
| 未払委託者報酬 | 5,136 | 89,548 |
| その他未払費用 | 4,926 | 4,602 |
| 流動負債合計 | 1,552,360 | 2,377,194 |
| 負債合計 | 1,552,360 | 2,377,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,018,729,759 | 1,858,504,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111 | 593 |
| 元本等合計 | 2,018,729,870 | 1,858,505,451 |
| 純資産合計 | 2,018,729,870 | 1,858,505,451 |
| 負債純資産合計 | 2,020,282,230 | 1,860,882,645 |
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