有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第50期 2021年9月21日現在 | 第51期 2022年9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,801,994 | 1,712,577 |
| 親投資信託受益証券 | 2,159,820,137 | 2,099,246,735 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 6,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,162,622,131 | 2,106,959,312 |
| 資産合計 | 2,162,622,131 | 2,106,959,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 179,373 | 375,901 |
| 未払解約金 | 1,291,089 | 6,545,873 |
| 未払受託者報酬 | 17,374 | 16,823 |
| 未払委託者報酬 | 5,665 | 5,502 |
| その他未払費用 | 5,395 | 5,264 |
| 流動負債合計 | 1,498,896 | 6,949,363 |
| 負債合計 | 1,498,896 | 6,949,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,161,122,162 | 2,100,008,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,073 | 1,554 |
| 元本等合計 | 2,161,123,235 | 2,100,009,949 |
| 純資産合計 | 2,161,123,235 | 2,100,009,949 |
| 負債純資産合計 | 2,162,622,131 | 2,106,959,312 |
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