有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48期 令和1年9月19日現在 | 第49期 令和2年9月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,077,638 | 1,400,920 |
| 親投資信託受益証券 | 2,669,195,677 | 2,244,594,542 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,673,273,315 | 2,246,995,462 |
| 資産合計 | 2,673,273,315 | 2,246,995,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 992,778 | 835,032 |
| 未払解約金 | 3,484,181 | 1,418,947 |
| 未払受託者報酬 | 21,028 | 18,149 |
| 未払委託者報酬 | 6,887 | 5,946 |
| 未払利息 | 9 | - |
| その他未払費用 | 6,847 | 5,737 |
| 流動負債合計 | 4,511,730 | 2,283,811 |
| 負債合計 | 4,511,730 | 2,283,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,668,759,507 | 2,244,710,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,078 | 1,478 |
| 元本等合計 | 2,668,761,585 | 2,244,711,651 |
| 純資産合計 | 2,668,761,585 | 2,244,711,651 |
| 負債純資産合計 | 2,673,273,315 | 2,246,995,462 |
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