有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/09/20-2025/09/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第53期 2024年9月19日現在 | 第54期 2025年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,363,788 | 18,622,924 |
| 親投資信託受益証券 | 1,853,518,857 | 1,773,160,332 |
| 流動資産合計 | 1,860,882,645 | 1,791,783,256 |
| 資産合計 | 1,860,882,645 | 1,791,783,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,447,775 | 4,718,307 |
| 未払解約金 | 763,071 | 2,629,209 |
| 未払受託者報酬 | 72,198 | 577,862 |
| 未払委託者報酬 | 89,548 | 2,015,015 |
| その他未払費用 | 4,602 | 4,417 |
| 流動負債合計 | 2,377,194 | 9,944,810 |
| 負債合計 | 2,377,194 | 9,944,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,858,504,858 | 1,781,838,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 593 | 225 |
| 元本等合計 | 1,858,505,451 | 1,781,838,446 |
| 純資産合計 | 1,858,505,451 | 1,781,838,446 |
| 負債純資産合計 | 1,860,882,645 | 1,791,783,256 |
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