有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第47期 平成30年 9月19日現在 | 第48期 令和 1年 9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,883,477 | 4,077,638 |
| 親投資信託受益証券 | 2,724,119,910 | 2,669,195,677 |
| 未収入金 | 2,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,728,003,387 | 2,673,273,315 |
| 資産合計 | 2,728,003,387 | 2,673,273,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 490,604 | 992,778 |
| 未払解約金 | 1,893,812 | 3,484,181 |
| 未払受託者報酬 | 21,392 | 21,028 |
| 未払委託者報酬 | 7,002 | 6,887 |
| 未払利息 | 4 | 9 |
| その他未払費用 | 7,253 | 6,847 |
| 流動負債合計 | 2,420,067 | 4,511,730 |
| 負債合計 | 2,420,067 | 4,511,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,725,581,912 | 2,668,759,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,408 | 2,078 |
| 元本等合計 | 2,725,583,320 | 2,668,761,585 |
| 純資産合計 | 2,725,583,320 | 2,668,761,585 |
| 負債純資産合計 | 2,728,003,387 | 2,673,273,315 |
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