有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
公社債投信9月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成28年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,057,623,014 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,779,425 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,055,843,589 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,055,841,241 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成28年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,128,555,645 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,001,356 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,124,554,289 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,959,973,599 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0353 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,353 | 円) |
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