有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,193,261,921円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,028,753円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,192,233,168円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,192,232,375口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,178,350,450円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,011,806,812円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,166,543,638円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,129,015,299口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0369円 |
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