有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,452,195,769円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,220,255円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,447,975,514円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,447,974,653口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,312,181,354円 |
| Ⅱ 負債総額 | 182,260,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,129,921,254円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,032,135,899口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0366円 |
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