有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/09/21-2023/09/19)
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,105,002,682円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,729,325円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,103,273,357円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,103,273,974口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,445,026,592円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,016,473,031円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,428,553,561円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,408,456,442口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0372円 |
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