有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
公社債投信9月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,843,333,168円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,389,249円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,841,943,919円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,841,942,945口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,144,878,212円 |
| Ⅱ 負債総額 | 823,694,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,321,184,212円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,193,071,426口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0362円 |
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