有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
公社債投信9月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成29年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,949,605,230 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 485,377 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,949,119,853 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,949,119,431 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成29年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,848,427,409 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 907,931,693 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,940,495,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,773,839,043 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0356 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,356 | 円) |
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