有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/09/20-2025/09/24)
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,923,039,328円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,125,858円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,917,913,470円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,917,833,171口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,537,700,393円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,630,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,465,070,393円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,428,305,610口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0424円 |
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