有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/09/20-2024/09/19)
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,972,142,187円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,209,633円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,969,932,554円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,969,778,531口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,844,061,516円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,850,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,825,211,516円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,838,640,405口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0382円 |
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