有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,360,021,651円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,125,119円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,357,896,532円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,357,896,169口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,316,427,945円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,294,427,945円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,221,820,503口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0367円 |
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