有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
公社債投信9月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成30年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,908,269,477 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,301,395 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,905,968,082 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,905,967,625 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成30年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,589,124,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,216,434,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,372,690,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,218,175,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0358 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,358 | 円) |
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