有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第45期 平成27年10月19日現在 | 第46期 平成28年10月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,788,217 | 3,145,266 |
| 地方債証券 | 50,849,972 | - |
| 特殊債券 | 190,172,806 | 40,016,584 |
| 社債券 | - | 40,460,096 |
| 親投資信託受益証券 | 2,058,563,892 | 2,028,001,099 |
| 未収入金 | - | 3,000,000 |
| 未収利息 | 348,734 | 278,195 |
| 前払費用 | 22,191 | - |
| 流動資産合計 | 2,397,745,812 | 2,114,901,240 |
| 資産合計 | 2,397,745,812 | 2,114,901,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,669,198 | 1,188,233 |
| 未払解約金 | 4,264,762 | 2,949,442 |
| 未払受託者報酬 | 225,923 | 133,534 |
| 未払委託者報酬 | 119,708 | 52,838 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 64,100 | 37,369 |
| 流動負債合計 | 6,343,691 | 4,361,421 |
| 負債合計 | 6,343,691 | 4,361,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,391,401,691 | 2,110,538,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 430 | 1,470 |
| 元本等合計 | 2,391,402,121 | 2,110,539,819 |
| 純資産合計 | 2,391,402,121 | 2,110,539,819 |
| 負債純資産合計 | 2,397,745,812 | 2,114,901,240 |
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