有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/10/20-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第53期 2023年10月19日現在 | 第54期 2024年10月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,184,673 | 5,074,031 |
| 親投資信託受益証券 | 1,794,437,196 | 1,721,008,144 |
| 未収入金 | 1,150,000 | 5,580,000 |
| 流動資産合計 | 1,797,771,869 | 1,731,662,175 |
| 資産合計 | 1,797,771,869 | 1,731,662,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 494,048 | 1,585,730 |
| 未払解約金 | 715,426 | 2,449,549 |
| 未払受託者報酬 | 14,176 | 105,702 |
| 未払委託者報酬 | 4,611 | 140,444 |
| その他未払費用 | 4,383 | 4,242 |
| 流動負債合計 | 1,232,644 | 4,285,667 |
| 負債合計 | 1,232,644 | 4,285,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,796,538,249 | 1,727,375,182 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 976 | 1,326 |
| 元本等合計 | 1,796,539,225 | 1,727,376,508 |
| 純資産合計 | 1,796,539,225 | 1,727,376,508 |
| 負債純資産合計 | 1,797,771,869 | 1,731,662,175 |
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